TPBank mua lại hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 9/9/2026 vừa qua, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TPB12532 giá trị 101,2 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 600 triệu đồng.

Trước đó 1 ngày (8/9/2026), ngân hàng cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã TPB12531, giá trị mua lại thực tế 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 50 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được TPBank phát hành hồi tháng 9/2025, tổng giá trị phát hành lần lượt là 101,8 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch vào tháng 9/2035.

Cùng chiều diễn biến, TPBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2427012 vào ngày 3/9/2026. Lô trái phiếu được phát hành ngày 30/8/2024, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngân hàng đã tất toán lô trái phiếu này trước hạn 1 năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 26/8/2026, TPBank đã phát hành 5.000 trái phiếu mã TPBL12610 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 26/8/2036.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Trước đó 2 ngày (24/8/2026), TPBank cũng đã phát hành liên tiếp 20.000 trái phiếu mã TPBL12608 và 5.000 trái phiếu mã TPBL12609. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Về kỳ hạn, mã TPBL12608 có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/8/2029, lãi suất cố định 9,1%/năm. Còn mã TPBL12609 có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2036, lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

PV