Trung Thủy - Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thanh toán gần 900 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng mới đây được trái chủ chấp thuận điều chỉnh lịch thanh toán tiền gốc trái phiếu TDNCH2225001.

Lô trái phiếu TDNCH2225001 được Trung Thủy - Đà Nẵng phát hành từ tháng 01/2022 và có kỳ hạn 42 tháng, đến tháng 07/2025. Giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, đây là là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Trái chủ duy nhất là TPBank. Đây là lô phát hành trái phiếu đầu tiên cũng là lô trái phiếu phát hành duy nhất của Trung Thủy Đà Nẵng tính tới thời điểm hiện tại.

Sau ba lần mua lại trước hạn, giá trị lưu hành của lô trái phiếu này hiện còn 897,9 tỷ đồng. Theo đó, Trung Thủy - Đà Nẵng được trái chủ chấp thuận điều chỉnh 3 đợt thanh toán định kỳ trong thời gian còn lại.

Cụ thể, vào hai đợt thanh toán là ngày 14/7/2024 và 14/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng chỉ phải chi 1 tỷ đồng thanh toán tiền gốc trái phiếu thay vì 325 tỷ đồng (25% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành) như thỏa thuận cũ.

Còn lại 895,9 tỷ đồng sẽ được công ty thanh toán vào ngày đáo hạn.

Trước đó, trong năm 2023 Trung Thủy - Đà Nẵng đã chi hơn 291 tỷ đồng để trả lãi, và mua lại trước hạn 7,1 tỷ đồng tiền gốc.

Đến tháng 01/2024, công ty tiếp tục trả hơn 77 tỷ đồng lãi và 325 tỷ đồng gốc, dù chậm hơn vài ngày so với kế hoạch. Gần nhất là giữa tháng 03/2024 công ty mua lại 70 tỷ đồng tiền gốc.

Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding). Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập tháng 10/2010 do ông Nguyễn Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Trung Thủy nắm 0,05%, ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo) nắm 0,02% và ông Nguyễn Văn Trung 0,02%.

Đến tháng 2/2018, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông thay đổi khi chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo nắm 24%, Chủ tịch Nguyễn Văn Trung 25%, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Trung Thủy không được tiết lộ.

Tháng 4/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tháng 1/2020 công ty tiến hành tăng vốn khủng từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng, tương ứng gấp 36,7 lần.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư của dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam Ô Resort) với diện tích quy hoạch là 36ha, tọa lạc tại phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm "đắp chiếu", giữa tháng 4/2023, chủ đầu tư dự án đã chính thức tổ chức lễ khởi động dự án Lancaster Nam Ô Resort.

Đầu tháng 04/2022, Trung Thủy - Đà Nẵng phát sinh giao dịch bảo đảm tại TPBank. Tài sản bảo đảm của giao dịch là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án Nam Ô.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023 báo lãi ròng tăng 55% so với cùng kỳ, đạt hơn 17 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ ghi nhận 783 tỷ đồng.