Wincommerce chi hơn 475 tỷ đồng thanh toán gốc, lãi cho 5 lô trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce.

Theo đó, ngày 3/6/2025, Wincommerce đã chi tổng cộng hơn 475,2 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho 5 lô trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu gồm gần 84,7 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã VCM0520.16; gần 70,6 tỷ đồng cho trái phiếu VCM0520.17; hơn 93,8 tỷ đồng trái phiếu mã VCM0520.18; hơn 120,5 tỷ đồng cho mã VCM0520.19 và hơn 105,6 tỷ đồng cho trái phiếu VCM0520.20.

Theo công bố trên HNX, các lô trái phiếu nêu trên đều được Wincommerce phát hành ngày 15/5/2020, tổng giá trị phát hành dao động từ gần 70,3 tỷ đồng đến gần 120 tỷ đồng mỗi lô trái phiếu. Với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,7%/năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 15/5/2025.

Trong năm 2024, Wincommerce đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 31 lô trái phiếu, giá trị thanh toán giao động từ gần 1,6 tỷ đồng/kỳ đến hơn 23 tỷ đồng/kỳ cho mỗi lô trái phiếu.

Được biết, đây đều là các lô trái phiếu do doanh nghiệp phát hành từ năm 2020, tổng giá trị phát hành dao động từ gần 7,3 tỷ đồng/lô đến 1.500 tỷ đồng/lô.

Cũng trong năm 2024, Wincommerce đã chi 1.140 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu mã VCMH2025031.

Được biết, lô trái phiếu mã VCMH2025031 có tổng giá trị phát hành lên đến 1.500 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2025. Trước đó, hồi cuối tháng 12/2023, doanh nghiệp cũng đã chi 360 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu này trước hạn, đưa giá trị lưu hành về mức 1.140 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, đã có lãi trở lại khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,7 tỷ đồng, trong khi năm 2023 báo lỗ ròng hơn 599,4 tỷ đồng. Nhờ vậy, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp giảm xuống còn hơn 3.947,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Wincommerce tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2023, lên mức gần 4.369,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu gần 8.321,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm hơn 3.947,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13.823 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2023. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 5.222,9 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng nợ; nợ phải trả khác hơn 5.600,1 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng nợ và nợ vay từ phát hành trái phiếu ghi nhận 3.000 tỷ đồng, chiếm 21,7% tổng nợ.

PV