Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2023.
Cụ thể, công ty này báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 10,4 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều khoản lỗ gần 5 tỷ đồng năm 2022.
Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng từ 576,2 tỷ đồng lên mức 586,6 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng lên mức 2,29 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả của Đại Thịnh Phát đạt 1.343 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 956 tỷ đồng.
Theo dữ liệu từ HNX, Đại Thịnh Phát đang lưu hành 2 lô trái phiếu có mã DPJCH2224001 và DPJCH2224002.
Trong đó, lô trái phiếu DPJCH2224001 được phát hành ngày 29/7/2022, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu DPJCH2224002 được phát hành ngày 9/8/2022, đáo hạn ngày 9/8/2024, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 471,7 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu đều phát hành theo hình thức ghi sổ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Có thể thấy, Đại Thịnh Phát đang đối diện với áp lực thanh toán gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong khoảng 1 tháng tới.
Về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, trong năm 2023, doanh nghiệp này chậm trả lãi 11 kỳ lãi của lô trái phiếu DPJCH2224001 trị giá 57 tỷ đồng và 11 kỳ lãi của lô trái phiếu DPJCH2224002 trị giá 53,7 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán lãi là do công ty đang sắp xếp nguồn vốn và đã thông báo kế hoạch trả nợ cho trái chủ.
Cả năm 2023, doanh nghiệp bất động sản này chỉ thanh toán được hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu kể trên. Cả 2 lô trái phiếu này được phát hành nhằm đầu tư phát triển dự án công trình LDG Sky được đầu tư bởi LDG Group.
Đại Thịnh Phát từng là công ty con của CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG, sàn HoSE). Tới năm 2021, LDG đã thoái toàn bộ vốn khỏi Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng hơn 150 tỷ đồng.
Đại Thịnh Phát được biết đến là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, tỉnh Bình Dương với quy mô 10,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với 3 block cao 19 tầng cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ, đã được bàn giao trong năm 2020.
