Chủ dự án Lancaster Nam Ô Resort báo lãi giảm 74% trong nửa đầu năm 2024

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng mới đây đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2024.

Cụ thể, công ty ghi nhận lợi nhuận thuế ở mức gần 4,5 tỷ đồng, giảm 74% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng nhẹ lên gần 788 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,46 xuống còn 1,95, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 1.536 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 890 tỷ đồng.

Hiện Trung Thủy - Đà Nẵng đang lưu hành duy nhất mã trái phiếu TDNCH2225001 được phát hành từ tháng 01/2022 và có kỳ hạn 42 tháng, đến tháng 07/2025. Giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, đây là là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Hồi tháng 01/2024, công ty tiếp tục trả hơn 77 tỷ đồng lãi và 325 tỷ đồng gốc, dù chậm hơn vài ngày so với kế hoạch. Gần nhất là giữa tháng 03/2024 công ty mua lại 70 tỷ đồng tiền gốc.

Do đó, tính đến hết tháng 6/2024, giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu là 897,9 tỷ đồng. Cập nhật mới nhất ngày 15/7/2024, công ty đã mua lại trước hạn giá trị 1 tỷ đồng, qua đó, giá trị lưu hành còn lại là 896,9 tỷ đồng.

Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding). Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập tháng 10/2010 do ông Nguyễn Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Trung Thủy nắm 0,05%, ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo) nắm 0,02% và ông Nguyễn Văn Trung 0,02%.

Đến tháng 2/2018, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông thay đổi khi chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo nắm 24%, Chủ tịch Nguyễn Văn Trung 25%, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Trung Thủy không được tiết lộ.

Tháng 4/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tháng 1/2020 công ty tiến hành tăng vốn khủng từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng, tương ứng gấp 36,7 lần.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư của dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam Ô Resort) với diện tích quy hoạch là 36ha, tọa lạc tại phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm "đắp chiếu", giữa tháng 4/2023, chủ đầu tư dự án đã chính thức tổ chức lễ khởi động dự án Lancaster Nam Ô Resort.

Đầu tháng 04/2022, Trung Thủy - Đà Nẵng phát sinh giao dịch bảo đảm tại TPBank. Tài sản bảo đảm của giao dịch là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án Nam Ô.