Công ty TNHH Nam Land vừa có công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Nam Land giảm 121 tỷ đồng từ mức 817 tỷ đồng xuống còn 696 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 2,45 lần, tương ứng khoản nợ của Nam Land ở mức 1.700 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,1 lên 1,28 lần, tương ứng nợ trái phiếu 891 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế âm 120,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn có lãi hơn 1,3 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm tới 17%.
Trước đó, tháng 7/2021, Nam Land đã phát hành thành công lô trái phiếu NALCH2124001 trị giá 900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm; đáo hạn ngày 13/7/2024.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần, lãi suất cố định năm đầu tiên là 10,3%/năm.
Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Gotec Việt Nam và Công ty TNHH Nam Land (khi có đủ điều kiện thế chấp); bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai (khi đủ điều kiện thế chấp) liên quan tới và/hoặc phát sinh từ Dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp trên đường Bến Nghé Asiana Riverside (nay là dự án Shizen Home) do Công ty Gotec làm chủ đầu tư.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nghĩa vụ tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (tối đa 400 tỷ đồng). Phần còn lại được dùng để hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Gotec Việt Nam phát triển dự án Shizen Home.
