Thanh toán gần 60 tỷ đồng tiền lãi nửa đầu năm 2024, dư nợ trái phiếu của Kita Invest còn bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Kita Invest vừa công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2024.

Theo đó, bán niên 2024, doanh nghiệp đã thanh toán tổng cộng 4 kỳ trả lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu KITA.BOND2020.03, KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 với tổng giá trị thanh toán là gần 59,5 tỷ đồng.

Được biết, cả 3 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào năm 2020. Trong đó, KITA.BOND2020.03 có giá trị phát hành là 500 tỷ đồng; giá trị lưu hành tính đến ngày 30/6/2024 là 400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 5/5/2025.

Ngày 25/7/2024, Kita Invest đã có văn bản số 03/2024/CV/KITA công bố thông tin thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu. Theo đó, hai lô KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 sẽ được thay đổi kỳ hạn từ 48 tháng lên 60 tháng.

Sau thay đổi, cả 2 lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 30/7/2025. Giá trị phát hành của 2 lô KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 cùng là 200 tỷ đồng; giá trị lưu hành (tính đến ngày 30/6/2024) là 200 tỷ đồng và 195,629 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu của Kita Invest tính đến ngày 30/6/2024 là 795,629 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, Kita Invest còn phát hành các lô trái phiếu KITA.BOND2020.01, KITA.BOND2020.02, KITA.BOND2020.04, KITA.BOND2020.05, KITA.BOND2020.06 với tổng giá trị phát hành là 1.600 tỷ đồng.

Ngày 28/4/2023, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ 5 lô trái phiếu nói trên.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố định kỳ năm 2023, vốn chủ sở hữu của Kita Invest tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.205 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 9 lần lên 11,6 lần; tương ứng dư nợ phải trả tính đến cuối năm 2023 lên tới 13.978 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Kita Invest lãi ròng hơn 44,5 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm trước đó.

Về Kita Invest, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 15/1/2019 và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực mua bán sáp nhập, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính…

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP tập đoàn Kita Group (30%); bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và ông Nguyễn Duy Kiên (40%). Bà Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Chỉ sau đó vài ngày, đến ngày 21/1/2019, Kita Invest tăng mạnh vốn lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được tiết lộ.

Tháng 4/2019, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay đổi từ bà Đặng Thị Thùy Trang thành ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969)- Chủ tịch HĐQT.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2019, ông Đỗ Xuân Cảnh (SN 1977) thay thế vị trí của ông Nguyễn Duy Kiên.

Trên thị trường bất động sản, Kita Invest là chủ đầu tư dự án Stella Mega City tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Dự án có quy mô 150 ha, tổng số sản phẩm là 5.000 lô đất nền, có diện tích từ 80-170 m2 bao gồm nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự, căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư tại dự án này là 8.000 tỷ đồng.

Kita Invest được biết đến là một thành viên thuộc Công ty CP Tập đoàn Kita (Kita Group) của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên. Ngoài ra, hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên còn có hàng loạt doanh nghiệp "họ" Kita như: CTCP Tập đoàn Kita Group; CTCP Kita Holding (Kita Holding); CTCP Kita Land (Kita Land);...

Kita Group tiền thân là CTCP Thực phẩm đồ uống F1 (F1), ban đầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ uống.

Tại thời điểm tháng 8/2016, ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn điều lệ của F1.

Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng và đổi tên thành Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tính đến tháng 7/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 750 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Duy Kiên cũng từng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2024), ông Tạ Quang Lâm trở thành Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Tại thị trường phía Bắc, Kita Group được biết đến là Nhà phát triển dự án Kita Capital (thuộc KĐT Ciputra, Hà Nội); dự án Stella tại Quốc Oai (Hà Nội); dự án Sukura Golf cao cấp (Hải Phòng);...

Tại phía Nam, ngoài Khu đô thị Kita Airport City, Kita Group còn M&A thành công loạt dự án như: khu đô thị sinh thái Golden Hills (huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và một số quỹ đất đắc địa tại TP.HCM, Phan Thiết…