Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty TNHH KN Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
Theo đó, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng từ mức 6.746 tỷ đồng lên hơn 7.819 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu không thay đổi.
Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 0,29 lần về 0,18 lần. Trong năm 2023, KN Cam Ranh báo lãi ròng ở mức 173 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,02 lần.
Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.
Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.
Theo thông tin trên HNX, năm 2021, KN Cam Ranh phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên đều được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
