Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty TNHH KN Cam Ranh công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu KNCCH2126002 trước hạn.
Cụ thể, ngày 29/12/2023, KN Cam Ranh đã mua lại 252 tỷ đồng của lô trái phiếu nói trên, đưa giá trị còn lại về còn 496 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu KNCCH2126002 phát hành ngày 29/12/2021, có thời hạn 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.
Ngoài KNCCH2126002, KN Cam Ranh còn có một lô trái phiếu đang lưu hành khác là KNCCH2126001, được phát hành vào ngày 31/8/2021. Giá trị lưu hành tính đến ngày 30/11/2023 là 895 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có thời hạn 5 năm với giá trị 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trêm đều được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
Về KN Cam Ranh, doanh nghiệp này là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.
Ngày 27/4/2023, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2023 của KN Cam Ranh gần 146,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với mức hơn 40,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng gần 1.200 tỷ đồng lên mức 7.793 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng vọt từ 0,6 lần lên 1,88 lần.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,8 lần, tương ứng dư nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2023 của KN Cam Ranh lên tới gần 21.820 tỷ đồng.
